震盪別急著下車！法人看好台股企業獲利大增58%　點名布局這些題材

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【記者呂承哲／台北報導】台股3日開低走高，加權指數盤中最低45880.69點、最高46948.83點，震盪逾千點，終場收46780.62點，上漲36.46點，成交值1.08兆元，週線收紅，單週大漲2208.86點。

安聯投信台股團隊表示，雖然市場仍面臨地緣政治、油價、通膨及利率政策等不確定因素，但在企業獲利持續成長支撐下，台股中長期基本面依然樂觀。根據最新預估，2026年台灣企業整體獲利可望年增58.37%，其中電子業成長60%，傳產56%，金融業也受惠資本市場活絡，獲利年增47%，顯示三大族群同步成長，台股結構較過去更加均衡。

安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，2026年市場仍將聚焦戰爭風險、國際油價、通膨及貨幣政策變化，美國期中選舉也是重要觀察重點。不過，在企業獲利維持雙位數成長、AI投資熱潮持續擴大的帶動下，台股中長期趨勢仍偏正向。

他指出，近期雖受美伊衝突及國際局勢影響，全球金融市場波動加劇，台股短線也同步震盪，但企業獲利仍是支撐股價最重要的力量，只要基本面未明顯轉弱，每次因市場情緒造成的拉回，反而提供中長期布局機會。

陳思銘表示，2026年電子、傳產及金融三大族群皆有望維持正成長，其中電子仍是獲利成長主軸，在AI、高效能運算（HPC）及半導體需求帶動下，表現可望優於傳產，而傳產則有機會優於金融股，資金也可望在不同產業間輪動，形成更健康的多頭格局。

在布局策略方面，他建議仍以電子股為核心，聚焦AI、半導體及相關供應鏈。預估2026年台股企業獲利年增幅可望超過50%，第一季獲利年增率亦可達31%，顯示企業成長動能仍強，投資組合將持續以成長股及景氣能見度高的AI供應鏈為主。

安聯投信也指出，美國記憶體大廠最新財報顯示市場仍供不應求，加上AI設備規格持續升級，高階材料及先進封裝需求同步增加，帶動相關供應鏈成長。

00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人廖本隆表示，除企業獲利外，未來三個月市場也將聚焦除權息行情，目前配置仍偏重AI供應鏈、半導體資本支出循環，並搭配金融股提高防禦性。不過仍須留意AI投資節奏、部分產業庫存循環、利率變化及地緣政治等風險。

00993A安聯台灣主動式ETF基金經理人施政廷則表示，近期市場雖受雜音干擾而波動加劇，但基本面並未改變，後市仍偏正向，建議持續聚焦企業獲利、AI題材及訂單能見度較高的個股，採多元策略因應市場震盪。

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