巴威颱風來襲「颱風概念股」不香了？分析師曝真正受惠有限

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巴威颱風來襲，市場點名超商、量販、食品、百貨及災後重建等「颱風概念股」。不過，相較過去颱風來襲時相關族群常出現短線買盤，今（13）日相關個股表現卻相對平淡，統一超（2912）、全家（5903）等通路股並未明顯走強，盤面表現小幅回檔。對此，資深台股分析師江慶財表示，這次巴威颱風路徑北偏，對台灣整體影響有限，加上市場資金集中在台積電等權值股及法說行情，颱風題材雖有想像空間，但實質受惠幅度有限，因此未能複製過去「颱風概念股」走強的行情。

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觀察「颱風概念股」盤面走勢，包含統一超（2912）、全家（5903）等通路股並未明顯走強，盤面表現小幅回檔下跌0.5%，娛樂性質的產業如好樂迪（9943）今日表現也於平盤附近震盪。

颱風侵襲，短線上可望帶動包含關乎「食衣住行」的超商、量販店、百貨股、災害重建的需求增加，例如統一超（2912）、全家（5903）、台泥（1101）、亞泥（1102）、中鋼（2002）等。此外，娛樂性質的產業如好樂迪（9943）、錢櫃（8359）等KTV業者，因颱風天無法戶外活動，消費者湧入娛樂場所，短線上也將帶來營收的增長。

江慶財表示，颱風來襲前，民眾確實會提前採買泡麵、飲用水及民生用品，因此超商、量販、食品及零售通路等族群，短線可望受惠補貨需求，包括統一超、全家等都有機會受惠。

不過，他提醒，這類需求多半只是將原本未來幾天的消費提前完成，屬於「提前消費」而非新增需求，因此雖然颱風前一、兩天業績可能成長，但後續一周來客數及消費力道往往會回落，整體營收挹注有限。

此外，災後重建概念股包含水泥、鋼鐵、電線電纜等族群，江慶財認為，由於此次颱風並未對台灣造成大規模災損，因此重建需求有限，相關題材短線較難發酵。

他指出，若是像過去造成重大災情的颱風，才比較有機會帶動水泥、鋼鐵及工程類股受惠；但此次災情相對輕微，預期影響不大。

江慶財表示，颱風概念股向來屬於事件題材，持續時間通常不長，若此次颱風沒有造成重大災損，題材效應自然有限。他建議，投資人不必刻意追逐颱風概念股，反而可持續關注具基本面支撐的AI、無人機及玻璃基板等中長期成長題材。